Một năm trader nhàn nhàn
Hồi đầu năm Hedge Academy có giới thiệu một bạn học viên aka giảng viên của Hedge đi làm Bond Trader, sau khi làm được một thời gian thì kêu: "Anh ơi em tương đối rảnh"
Phải gọi là 1 năm bond trader nhàn. Chuyên gia cứ nói vu vơ chuyện thanh khoản này nọ nhưng không hẳn là do thanh khoản,một phần lớn là với cái cơ cấu này, tái tốc độ giải ngân này thì thoải con nhà bà mái. KBNN không có áp lực call, Bank không có áp lực mua, chắc có mỗi ALM cần thêm. Công ty bảo hiểm chắc chắn cũng chỉ muốn vừa đủ tỷ lệ. Nên nói chung cung không cần sell, cầu không cần buy, thì nó chỉ tới mức này.
Cuối cùng bond Yield cả năm giảm được 20 bps. Mọi người hỏi là nền lãi suất sẽ như thế nào. Nó sẽ chờ, sẽ chờ cho có cái gì rõ ràng hơn để ngẫm xem. Nhưng mình dự 2022 sẽ lại là 1 năm: "Có khi không bận đâu anh"
Bài viết khác
(Bài viết có sự lược bỏ sự không phù hợp về ngôn từ, còn thích tự do thì tại trang cá nhân của admin) Có một thứ tôi thấy khá buồn cười trong kinh tế học vĩ mô: “Bộ ba bất khả thi” thường được dạy như thể đó là một định luật vật lý. … Đọc tiếp "BỘ BA BẤT KHẢ THI NHƯNG CÁI GÌ CŨNG KHẢ THI"
Hedge Academy tổng hợp một số feedback từ các lớp Macroeconomics gần đây, bao gồm cả chương trình cũ 12 buổi và chương trình mới 18 buổi. Từ những feedback của các khóa trước, Hedge Academy đã chủ động điều chỉnh và nâng cấp chương trình: bổ sung kiến thức nền, tăng thời lượng học … Đọc tiếp "HỌC VIÊN NÓI GÌ VỀ CÁC KHÓA MACROECONOMICS TẠI HEDGE ACADEMY?"
Tôi đã đọc khá kỹ lập luận trong bài viết. Theo tôi, vấn đề lớn nhất không phải là tác giả nhìn sai một vài con số, mà là framework được sử dụng để giải thích những con số đó có vấn đề ngay từ nền tảng. Tác giả liên tục sử dụng Repo, reserve … Đọc tiếp "Phản biện: Vấn đề không nằm ở một vài con số, mà nằm ở cách hiểu về monetary system của Fed"