Một năm trader nhàn nhàn
Hồi đầu năm Hedge Academy có giới thiệu một bạn học viên aka giảng viên của Hedge đi làm Bond Trader, sau khi làm được một thời gian thì kêu: "Anh ơi em tương đối rảnh"
Phải gọi là 1 năm bond trader nhàn. Chuyên gia cứ nói vu vơ chuyện thanh khoản này nọ nhưng không hẳn là do thanh khoản,một phần lớn là với cái cơ cấu này, tái tốc độ giải ngân này thì thoải con nhà bà mái. KBNN không có áp lực call, Bank không có áp lực mua, chắc có mỗi ALM cần thêm. Công ty bảo hiểm chắc chắn cũng chỉ muốn vừa đủ tỷ lệ. Nên nói chung cung không cần sell, cầu không cần buy, thì nó chỉ tới mức này.
Cuối cùng bond Yield cả năm giảm được 20 bps. Mọi người hỏi là nền lãi suất sẽ như thế nào. Nó sẽ chờ, sẽ chờ cho có cái gì rõ ràng hơn để ngẫm xem. Nhưng mình dự 2022 sẽ lại là 1 năm: "Có khi không bận đâu anh"
Bài viết khác
Nói chung là mọi người cũng hay comment hỏi Admin về phương án này. Thì phương án này không phải là không làm được, vấn đề chỉ nằm ở giá thôi. Nói chung nếu phương án này short naked (bán khống không phòng hộ) thì không nói làm gì, vì rủi ro của short naked … Đọc tiếp "[Phương án short XAU của VHM"
Hãy đọc bài này nếu thực sự định gửi vàng chỗ VHM OK, chỗ này mặc dù mình có vẽ ra một structure (cấu trúc giao dịch) có vẻ đẹp và giảm thiểu chi phí, nhưng lỡ may, lỡ may nhé: 1. Họ short XAU rồi đem tiền đi xây nhà Lúc đó ai đảm … Đọc tiếp "Deal này vẫn không ngon – Part thêm"
Có bạn chưa hiểu tại sao mình bảo đừng quá lo chuyện giá vàng tăng khiến VIC “tèo”, mà nên quan tâm nhiều hơn tới rủi ro tín dụng (credit risk) của VIC. Vì thực tế exposure (mức độ chịu rủi ro) của họ với giá vàng không lớn như mọi người nghĩ. Đây, ví … Đọc tiếp "Deal này không ngon- Part phụ"