Một năm trader nhàn nhàn
Hồi đầu năm Hedge Academy có giới thiệu một bạn học viên aka giảng viên của Hedge đi làm Bond Trader, sau khi làm được một thời gian thì kêu: "Anh ơi em tương đối rảnh"
Phải gọi là 1 năm bond trader nhàn. Chuyên gia cứ nói vu vơ chuyện thanh khoản này nọ nhưng không hẳn là do thanh khoản,một phần lớn là với cái cơ cấu này, tái tốc độ giải ngân này thì thoải con nhà bà mái. KBNN không có áp lực call, Bank không có áp lực mua, chắc có mỗi ALM cần thêm. Công ty bảo hiểm chắc chắn cũng chỉ muốn vừa đủ tỷ lệ. Nên nói chung cung không cần sell, cầu không cần buy, thì nó chỉ tới mức này.
Cuối cùng bond Yield cả năm giảm được 20 bps. Mọi người hỏi là nền lãi suất sẽ như thế nào. Nó sẽ chờ, sẽ chờ cho có cái gì rõ ràng hơn để ngẫm xem. Nhưng mình dự 2022 sẽ lại là 1 năm: "Có khi không bận đâu anh"
Bài viết khác
Trong tín dụng ở Việt Nam có một khái niệm rất đơn giản là “Collateralization” (cho vay dựa trên tài sản đảm bảo) hay hiểu là “Monetization” (chuyển tài sản thành khả năng vay vốn) cũng được. Nó đơn giản là cho vay dựa trên tài sản đảm bảo (TSĐB). Còn dòng tiền, thẩm định … Đọc tiếp "Tiến thoái lưỡng nan trong tín dụng"
Đã đọc khá nhiều bài viết các bạn gửi về cả page (trang) và nick cá nhân Admin về chuyện Việt Nam thiếu “funding liquid” (thanh khoản tài trợ / nguồn vốn khả dụng) nên lãi suất lên cao, do nào là bán USD của SBV (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) hay do không … Đọc tiếp "Việt Nam thiếu gì tiền?"
Chuyện là gần tròn 10Y (10 năm) mấy cái quả giấy phép Rating (xếp hạng tín nhiệm) được đem ra thảo luận, FB (Facebook) nó cũng nhắc lại bài viết của mình trước đây. Và hiện tại nó vẫn đang là Dead-business (mô hình kinh doanh không hiệu quả) nặng nề. Và ông nào cầm … Đọc tiếp "Tại sao Rating ở Việt Nam vẫn sẽ là Dead- Business"